RURAL BONOS 2 AÑOS, FI

RURAL BONOS 2 AÑOS, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1486

Renta Fija Euro ISIN ES0174372039 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

22,9 M€

+45,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

819

+145 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,00 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+3,07 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,27 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

62 posiciones · Top 10: 49,6 % · 86 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	European Union 0,8% 040725 EU000A3K4DJ5	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,8 M€	7,95 %
2	Fade 6,25% 170325 ES0378641080	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	7,02 %
3	European BK Recon & Dev 0% 171024 XS2066639522	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,4 M€	6,17 %
4	European Union 0% 041125 EU000A284451	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	4,91 %
5	Instituto Credito Oficial 0,0% 300425 XS2412060092	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	4,52 %

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