RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI
RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5842
Patrimonio
135,6 M€
−7,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
3720
−289 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,55 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,43 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,19 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
57 posiciones · Top 10: 46,8 % · 73 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77 | 16,6 M€ | |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 IT0005633794 | 9,0 M€ | |
| Land Nordrhein Westfalen 0,20% 310327 DE000NRW0L85 | 5,9 M€ | |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 IT0005580045 | 5,7 M€ | |
| France Govt 1% 250527 FR0013250560 | 5,4 M€ |
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