RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5763
Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0119259002 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
36,3 M€
−55,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
798
−975 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,71 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+2,73 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,08 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
10 posiciones · Top 10: 94,7 % · 17 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| French Discount T-Bill 020125 FR0128227792 | 7,0 M€ | |
| French Discount T-Bill 080125 FR0128537174 | 6,0 M€ | |
| French Discount T-Bill 150125 FR0128537182 | 5,0 M€ | |
| French Discount T-Bill 050225 FR0128690635 | 4,0 M€ | |
| Letra del Tesoro 100125 ES0L02501101 | 3,0 M€ |
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