RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5801

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174076002 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

59,9 M€

−42,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1290

−872 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,46 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,97 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

13 posiciones · Top 10: 75,8 % · 21 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EFSF 0,5% 110725 EU000A1G0DV6	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	14,6 M€	24,39 %
2	European Union 0,8% 040725 EU000A3K4DJ5	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	14,1 M€	23,60 %
3	European Union Bill 050925 EU000A4D7LA8	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,0 M€	8,31 %
4	Treasury Certificates 100725 BE0312801732	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,0 M€	6,67 %
5	Bono del Estado 4,65% 300725 ES00000122E5	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	5,03 %

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