RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5853

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174078008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

111,3 M€

−1,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2563

−48 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,59 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,39 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

10 posiciones · Top 10: 97,8 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	29,5 M€	26,51 %
2	Caisse D´Amort Dette Soc 2,875% 250527 FR001400DZI3	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	22,5 M€	20,25 %
3	Bono del Estado 0,8% 300727 ES0000012G26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,4 M€	18,30 %
4	Bono del Estado 1,5% 300427 ES00000128P8	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	18,8 M€	16,89 %
5	BPIFrance Saca 1% 250527 FR0013256369	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	8,7 M€	7,86 %

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