RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5965

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0119260000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

251,9 M€

−0,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4641

−33 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,90 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,27 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

10 posiciones · Top 10: 97,1 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 5,15% 311028 ES00000124C5	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	58,3 M€	23,15 %
2	France Govt 2,40% 240928 FR001400XLW2	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	54,7 M€	21,72 %
3	Caisse D´Amort Dette Soc 2,375% 240928 FR001400ZPR8	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	44,7 M€	17,73 %
4	BPIFrance Saca 0,875% 260928 FR0013367604	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	42,6 M€	16,92 %
5	European Union 0% 041028 EU000A3KWCF4	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	37,9 M€	15,03 %

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