RURAL MIXTO 20, FI

RURAL MIXTO 20, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3883

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0174266009 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

175,6 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

7930

Todas las clases

Rentab. trimestre

+2,16 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

124 posiciones · Top 10: 41,7 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Junta de Castilla y León 0% 311023 ES0001351594	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	19,6 M€	11,16 %
2	Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558	IIC	EUR	7,0 M€	4,00 %
3	Letra del Tesoro 100323 ES0L02303102	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,0 M€	3,97 %
4	Bono del Estado 2,55% 311032 ES0000012K61	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,8 M€	3,89 %
5	Bono del Estado 0% 310127 ES0000012J15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,1 M€	3,48 %

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