RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 788

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0174406035 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

719,4 M€

+4,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

22.087

+101 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,38 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+4,06 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,40 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

136 posiciones · Top 10: 22,0 % · 78 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Comunidad Madrid 3,173% 300729 ES00001010P7	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,3 M€	2,69 %
2	Us Treasury N/B 4,125% 310127 US91282CMH15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	19,3 M€	2,69 %
3	Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	18,0 M€	2,50 %
4	Us Treasury N/B 4,125% 311026 US91282CLS88	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	17,5 M€	2,44 %
5	Us Treasury N/B 4,375% 151226 US91282CJP77	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	15,4 M€	2,13 %

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