RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI

RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5713

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174120008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

347,4 M€

−0,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

7182

−110 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+2,45 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

13 posiciones · Top 10: 96,2 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	France Govt of 0% 250225 FR0014007TY9	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	81,2 M€	23,36 %
2	Bono del Estado Cupon Cero 310125 ES0000012F92	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	70,8 M€	20,39 %
3	Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	48,0 M€	13,82 %
4	Bundesrepublik Deutschland 0,5% 150225 DE0001102374	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	40,6 M€	11,69 %
5	Letra del Tesoro 100125 ES0L02501101	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	27,9 M€	8,02 %

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