RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5646
Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174217002 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
189,5 M€
−43,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
5155
−3298 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,45 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,97 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
4 posiciones · Top 10: 92,2 % · 6 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 040725 ES0L02507041 | 99,9 M€ | |
| Letra del Tesoro 080825 ES0L02508080 | 44,9 M€ | |
| Bono del Estado 4,65% 300725 ES00000122E5 | 20,1 M€ | |
| Letra del Tesoro 050925 ES0L02509054 | 10,0 M€ |
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