RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI

RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5620

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0156839005 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

137,7 M€

−63,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3833

−4801 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,41 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+1,82 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

6 posiciones · Top 10: 97,1 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 2,80% 310526 ES0000012L29	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	30,1 M€	21,87 %
2	Bono del Estado 1,95% 300426 ES00000127Z9	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	30,0 M€	21,77 %
3	Letra del Tesoro 060226 ES0L02602065	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	29,8 M€	21,67 %
4	Letra del Tesoro 060326 ES0L02603063	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	29,8 M€	21,64 %
5	Letra del Tesoro 160126 ES0L02601166	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	11,0 M€	7,96 %

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