RURAL RENTA FIJA 5, FI

RURAL RENTA FIJA 5, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1703

Renta Fija Euro ISIN ES0175735036 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

47,4 M€

−19,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1559

−198 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,92 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,50 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,39 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

112 posiciones · Top 10: 34,6 % · 138 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 3,1% 300731 ES0000012N43	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,5 M€	7,48 %
2	Buoni Poliennali Del Tes 3,15% 010631 IT0005707614	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	6,37 %
3	Bono del Estado 0,5% 311031 ES0000012I32	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	6,34 %
4	MAN GLG HIGH YIELD O "I" (EURHDG) IE00BDTYYL24	IIC	EUR	1,6 M€	3,46 %
5	Junta de Andalucia 0,5% 300431 ES0000090847	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	2,41 %

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