RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 358

Renta Fija Euro ISIN ES0123971030 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

750,2 M€

+8,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

26.883

+4972 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,12 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,25 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,33 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

265 posiciones · Top 10: 21,2 % · 97 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Buoni Poliennali Tesoro 4,1% 010229 IT0005566408	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,0 M€	3,47 %
2	Xunta de Galicia 3,711% 300729 ES0001352626	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,6 M€	2,75 %
3	Buoni Poliennali Tesoro 3,8% 010828 IT0005548315	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,6 M€	2,74 %
4	Bono del Estado 1,25% 311030 ES0000012G34	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	16,8 M€	2,23 %
5	Instituto Credito Oficial 2,7% 311030 XS2902091292	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	14,9 M€	1,99 %

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