RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI

RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5966

ISIN ES0119261008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

17,5 M€

−6,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

246

−19 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,55 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,52 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

8 posiciones · Top 10: 97,9 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BPIFrance Saca 0,125% 260227 FR0013510724	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,8 M€	27,41 %
2	Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 IT0005580045	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,6 M€	26,42 %
3	Buoni Poliennali Tesoro 0,85% 150127 IT0005390874	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,2 M€	24,01 %
4	Bono del Estado Cupon Cero 310127 ES0000012J15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,6 M€	14,61 %
5	Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 IT0005633794	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	932 mil €	5,33 %

Cargando cartera completa…