RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5897

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174091001 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

134,8 M€

+0,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2903

−20 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,46 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,95 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

5 posiciones · Top 10: 97,1 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	French Discount T-Bill 100925 FR0128537240	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	40,1 M€	29,76 %
2	Treasury Certificates 110925 BE0312802748	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	36,2 M€	26,86 %
3	Letra del Tesoro 050925 ES0L02509054	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	34,4 M€	25,53 %
4	EFSF 0% 151025 EU000A1G0EJ9	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	12,2 M€	9,07 %
5	German Treasury Bill 200825 DE000BU0E204	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,9 M€	5,86 %

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