RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 6017

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174126005 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

117,5 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

2638

Todas las clases

Rentab. trimestre

−0,13 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

12 posiciones · Top 10: 95,1 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Instituto Credito Oficial 3,8% 310529 XS2708407015	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	30,9 M€	26,34 %
2	Bono del Estado 3,5% 310529 ES0000012M51	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	29,7 M€	25,30 %
3	Republic Austria 2,9% 230529 AT0000A33SH3	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	14,0 M€	11,94 %
4	BPIFrance Saca 2,75% 250529 FR001400SCU5	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,0 M€	8,48 %
5	Belgium Kingdom 0,9 % 220629 BE0000347568	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,5 M€	8,09 %

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