SABADELL BONOS EURO, FI

SABADELL BONOS EURO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2133

Renta Fija Euro ISIN ES0173828007 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

302,9 M€

−0,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

23.926

+3548 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,68 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

292 posiciones · Top 10: 19,3 % · 156 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.15/11/2030 IT0005561888	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,5 M€	3,47 %
2	OB.ESPAÑA 0,85% VT.30/07/2037 ES0000012I24	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,4 M€	3,44 %
3	OB.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.01/09/2036 IT0005177909	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,1 M€	2,02 %
4	OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.15/11/2032 IT0005668220	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,0 M€	1,99 %
5	OB.PORTUGAL 3,5% VT.18/06/2038 PTOTEZOE0014	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,1 M€	1,67 %

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