SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.

SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5077

Renta Fija Euro ISIN ES0114626056 6 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

59,6 M€

−12,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

8288

−557 en el trimestre

Rentab. trimestre

−0,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

−1,58 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

18 posiciones · Top 10: 85,6 % · 18 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027 FR0011008705	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,2 M€	12,09 %
2	OB.ALEMANIA I/L IDX 0,5% VT.15/04/2030 DE0001030559	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,8 M€	11,46 %
3	OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.1/3/2029 FR0013410552	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,7 M€	11,18 %
4	OB.FRANCIA I/L 0,7% VT.25/07/2030 FR0011982776	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,5 M€	9,23 %
5	OB.ESPAÑA I/L 0,65% VT.30/11/2027 ES00000128S2	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,6 M€	7,66 %

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