SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 416

Renta Fija Internacional ISIN ES0144212034 6 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

7,6 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

490

Todas las clases

Rentab. trimestre

−4,44 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,41 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

49 posiciones · Top 10: 35,2 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.USA 2,25% VT.15/08/2049 (USD) US912810SJ88	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	435 mil €	5,75 %
2	OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD) US912810RM27	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	425 mil €	5,63 %
3	OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) XS0144628053	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	GBP	314 mil €	4,15 %
4	OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK) DK0009923138	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	DKK	292 mil €	3,87 %
5	OB.USA 4,50% VT.15/02/2036 (USD) US912810FT08	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	215 mil €	2,85 %

Cargando cartera completa…