SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI

SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5889

Renta Fija Euro ISIN ES0166372005 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

170,3 M€

−3,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1744

−24 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,21 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,12 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

87 posiciones · Top 10: 22,6 % · 39 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BO.SOCIETE GENERALE 4,125% VT.2/6/27 FR001400IDW0	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,8 M€	2,83 %
2	BO.HAMBURG COMM 4,875% VT.30/03/2027 DE000HCB0BZ1	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,4 M€	2,60 %
3	BO.ENEL FIN INT 0,25% VT.17/06/2027 XS2353182020	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,8 M€	2,26 %
4	OB.SOCIETE FONCIERE L 1,5% VT.6/5/27 FR0013515871	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,8 M€	2,24 %
5	BO.TRATON FIN 3,75% VT.27/03/27(C02/27) DE000A3LWGE2	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,7 M€	2,20 %

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