SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5939

Renta Fija Euro ISIN ES0166373003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

87,5 M€

−4,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1186

−24 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,66 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,26 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

82 posiciones · Top 10: 19,8 % · 11 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.BANQUE FED CRED MUT 1,875% VT.18/6/29 FR0013425162	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,2 M€	2,48 %
2	OB.VAR ENERGI ASA 5,5% VT.04/05/29 XS2599156192	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	2,45 %
3	OB.ENEL SPA FTF %VAR PERP (C5/29) XS2770512064	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	2,33 %
4	OB.ITALIA -BTPS- 2,8% VT.15/06/2029 IT0005495731	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,8 M€	2,06 %
5	OB.TRATON FIN 0,75% VT.24/03/29(C12/28) DE000A3KNP96	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,7 M€	1,97 %

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