SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5027
Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0124558000 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
190,9 M€
−0,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
5811
−87 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,20 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2023
+7,01 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023
3 posiciones · Top 10: 83,1 % · 1 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/01/2024 ES00000121K4 | 144,0 M€ | |
| OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 ES00000121G2 | 10,6 M€ | |
| STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2024 ES0000011983 | 4,0 M€ |
Cargando cartera completa…