SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI

SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5124

Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0111017002 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

131,4 M€

−2,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4766

−126 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,19 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

4 posiciones · Top 10: 88,8 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/12/2025 IT0005127086	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	63,3 M€	48,20 %
2	STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2025 IT0001247367	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	28,9 M€	21,97 %
3	STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/08/2025 IT0003268833	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,7 M€	10,45 %
4	STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/09/2025 IT0004976467	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,7 M€	8,18 %

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