SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI

SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5751

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0138634003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

419,2 M€

−4,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

9094

−357 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,87 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,28 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

7 posiciones · Top 10: 96,4 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.FRANCIA OAT 0,75% VT.25/11/2028 FR0013341682	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	126,2 M€	30,11 %
2	OB.ESPAÑA 1,4% VT.30/07/2028 ES0000012B88	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	111,3 M€	26,54 %
3	OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	110,5 M€	26,37 %
4	BO.ESPAÑA 2,4% VT.31/05/2028 ES0000012O59	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	25,0 M€	5,96 %
5	OB.ESPAÑA 1,4% VT.30/04/2028 ES0000012B39	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	14,6 M€	3,49 %

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