SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5826

Renta Fija Euro ISIN ES0138636008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

327,8 M€

−2,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

7228

−128 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,48 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,69 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

41 posiciones · Top 10: 71,6 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.ESPAÑA 1,3% VT.31/10/2026 ES00000128H5	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	94,1 M€	28,70 %
2	BO.ITALIA -BTPS- 3,85% VT.15/09/2026 IT0005556011	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	52,7 M€	16,09 %
3	OB.ITALIA -BTPS- 7,25% VT.01/11/2026 IT0001086567	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	49,6 M€	15,13 %
4	OB.EFSF AVAL EST 0,625% VT.16/10/2026 EU000A1G0D88	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,2 M€	4,03 %
5	OB.SNAM SPA 0,875% VT.25/10/2026 XS1505573482	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,8 M€	1,76 %

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