SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI

SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 6042

Renta Fija Euro ISIN ES0138637006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

74,7 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

1323

Todas las clases

Rentab. trimestre

—

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

—

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

7 posiciones · Top 10: 98,6 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.15/11/2030 IT0005561888	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	23,0 M€	30,73 %
2	OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/11/2030 FR0013516549	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	22,9 M€	30,63 %
3	OB.ESPAÑA 1,25% VT.31/10/2030 ES0000012G34	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	21,6 M€	28,92 %
4	OB.SFIL SA 3,25% VT.25/11/2030 FR001400HMX1	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	2,69 %
5	OB.ICO AVAL EST 2,7% VT.31/10/2030 XS2902091292	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	2,67 %

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