SABADELL INTERES EURO, FI

SABADELL INTERES EURO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2132

Renta Fija Euro ISIN ES0174403008 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

912,4 M€

−1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

37.757

+2816 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,12 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,56 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

175 posiciones · Top 10: 22,7 % · 110 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z FR0014005XN8	IIC	EUR	34,2 M€	3,75 %
2	BO.ALEMANIA 2,1% VT.12/04/2029 DE000BU25026	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,7 M€	2,71 %
3	OB.ITALIA -BTPS- I/L 1,5% VT.15/05/2029 IT0005543803	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	22,3 M€	2,45 %
4	BO.ESPAÑA 2,4% VT.31/05/2028 ES0000012O59	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,0 M€	2,19 %
5	OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.1/3/2029 FR0013410552	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,1 M€	2,09 %

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