SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2871

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0182543035 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

95,7 M€

+1,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1360

−41 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,80 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,32 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

193 posiciones · Top 10: 12,5 % · 98 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z FR0014005XN8	IIC	EUR	2,6 M€	2,74 %
2	AC.ASML HOLDING NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	1,3 M€	1,31 %
3	BO.ESPAÑA 3,5% VT.31/05/2029 ES0000012M51	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	1,08 %
4	BO.ITALIA -BTPS- 3,8% VT.01/08/2028 IT0005548315	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	1,07 %
5	OB.CASSA DEPOSITI 3,875% VT.13/02/2029 IT0005532574	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	1,06 %

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