SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 650
Patrimonio
16,7 M€
+0,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
133
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+10,63 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,24 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,32 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
40 posiciones · Top 10: 46,7 % · 30 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AC.ASML HOLDING NV NL0010273215 | 1,3 M€ | |
| ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) IE00B5BMR087 | 1,3 M€ | |
| ETF.SPDR RUSSELL 2000 US S&C (USD) IE00BJ38QD84 | 974 mil € | |
| ETF.ISHARES STOXX EUROPE 600 IGS DE000A0H08J9 | 739 mil € | |
| ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE DE000A0F5UK5 | 737 mil € |
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