SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 699
Patrimonio
7,2 M€
+6,8 % vs. trimestre anterior
Accionistas
228
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+8,28 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,94 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,31 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
27 posiciones · Top 10: 60,1 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CARMIGNAC PORTFOLIO SE LU0992624949 | 640 mil € | |
| CARMIGNAC PF CAPITAL PLU LU0992631217 | 517 mil € | |
| PICTET-USD SHORT MID-TER LU0175073468 | 496 mil € | |
| GOLDMAN SACHS US EQUITY LU0129912662 | 456 mil € | |
| LORD ABBETT SH/DUR INCOM IE00BFNWY275 | 448 mil € |
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