SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI

SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2376

Renta Variable Mixta Euro ISIN ES0170136008 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

36,0 M€

+3,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

180

+12 en el trimestre

Rentab. trimestre

+10,45 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+5,98 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 30,2 % · 35 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SHIFT4 PAYMENTS LLC XS3068793754 · 5,50 · 2028-05-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,2 M€	3,26 %
2	UNICAJA BANCO SA ES0280907041 · 5,50 · 2029-06-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,1 M€	3,19 %
3	VAR ENERGI ASA XS2708134023 · 7,86 · 2028-11-15	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,1 M€	3,10 %
4	INDITEX ES0148396007	Renta Variable Cotizada	EUR	1,1 M€	3,06 %
5	SOCIETE GENERALE SA FR001400F877 · 7,88 · 2029-01-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,1 M€	3,04 %

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