SANTALUCIA PAGARÉS, FI

SANTALUCIA PAGARÉS, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 6000

ISIN ES0174535007 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

78,6 M€

+537,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1773

+1771 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,08 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,66 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,08 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

73 posiciones · Top 10: 32,1 % · 80 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005660029 · 2026-07-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,2 M€	5,39 %
2	GRENERGY RENOVABLES ES0505079337 · 3,65 · 2026-10-23	Renta Fija No Cotizada	EUR	3,0 M€	3,78 %
3	ENCE ENERGIA Y CELUL ES0530625427 · 3,91 · 2028-01-24	Renta Fija No Cotizada	EUR	2,8 M€	3,60 %
4	LUMINOR BANK AS XS2888497067 · 4,04 · 2026-09-10	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	2,7 M€	3,45 %
5	GREENVOLT ENG RENV PTG59GJM0039 · 4,50 · 2027-05-12	Renta Fija No Cotizada	EUR	2,6 M€	3,31 %

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