SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5680
Patrimonio
33,7 M€
−41,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1583
−792 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,36 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,70 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
6 posiciones · Top 10: 92,0 % · 12 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA ESTADO ESPAÑA ES0L02607106 · 2,13 · 2026-07-10 | 7,0 M€ | |
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005666851 · 2026-08-14 | 7,0 M€ | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑA ES0L02608070 · 2,26 · 2026-08-07 | 7,0 M€ | |
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005704454 · 2026-07-14 | 5,0 M€ | |
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005692485 · 2026-07-31 | 5,0 M€ |
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