SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI

SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4099

Renta Fija Euro ISIN ES0108686033 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

2,8 M€

−3,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

119

−13 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,61 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+7,68 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

18 posiciones · Top 10: 72,1 % · 11 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0004953417 · 4,50 · 2024-03-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	404 mil €	14,22 %
2	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005367492 · 1,75 · 2024-07-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	403 mil €	14,22 %
3	SL RENTA FIJA CP EUR ES0170156022	IIC	EUR	283 mil €	9,99 %
4	DEUDA ESTADO ESPAÑA ES0000012G26 · 0,80 · 2027-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	186 mil €	6,56 %
5	DEUDA ESTADO ESPAÑA ES0000012K53 · 0,80 · 2029-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	181 mil €	6,39 %

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