SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5923

Renta Fija Internacional ISIN ES0174534000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,2 M€

+3,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

103

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,06 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,14 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

33 posiciones · Top 10: 36,0 % · 43 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005607970 · 3,85 · 2035-02-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	310 mil €	4,33 %
2	BANCA INTESA SPA XS2223762381 · 5,50 · 2028-03-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	308 mil €	4,30 %
3	AUDAX RENOVABLES S.A XS3379667564 · 7,50 · 2028-05-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	302 mil €	4,22 %
4	CAIXA ECO MONTEPIO PTCMGBOM0045 · 3,63 · 2030-06-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	300 mil €	4,20 %
5	MOTA ENGIL SGPS SA PTME9XJM0006 · 5,00 · 2026-09-28	Renta Fija No Cotizada	EUR	294 mil €	4,10 %

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