SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI

SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 6047

Renta Fija Euro ISIN ES0174554008 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

4,5 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

Todas las clases

Rentab. trimestre

—

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,36 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

21 posiciones · Top 10: 47,9 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	VOLKSWAGEN INTL XS2837886287 · 3,88 · 2030-09-10	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	304 mil €	6,81 %
2	ROYAL BANK OF CANADA XS2696780464 · 4,38 · 2030-10-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	210 mil €	4,70 %
3	BANCO SANTANDER SA XS2634826031 · 4,25 · 2030-06-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	208 mil €	4,66 %
4	BANQUE FED CRED MUTU FR001400KO38 · 4,13 · 2030-09-18	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	207 mil €	4,64 %
5	TOYOTA MOTOR CREDIT XS2655865546 · 3,85 · 2030-07-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	205 mil €	4,59 %

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