SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2378
Patrimonio
235,6 M€
+0,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1229
+47 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,38 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
76 posiciones · Top 10: 32,6 % · 60 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA ESTADO ESPAÑA ES0000012M85 · 3,25 · 2034-04-30 | 11,9 M€ | |
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005358806 · 3,35 · 2035-03-01 | 9,9 M€ | |
| DEUDA ESTADO ALEMAN DE0001030583 · 0,10 · 2033-04-15 | 8,7 M€ | |
| AEHEUIA ID Equity IE00BZ005G52 | 7,2 M€ | |
| DEUDA FRANCIA FR001400Z2L7 · 2,70 · 2031-02-25 | 6,9 M€ |
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