SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI

SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5198

Renta Fija Euro ISIN ES0174709008 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

260,1 M€

−1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3351

−161 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,61 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,20 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

134 posiciones · Top 10: 21,1 % · 131 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	NIBC BANK NV XS1978668298 · 2.00 · 2024-04-09	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	8,8 M€	3,38 %
2	MEDIOBANCA SPA XS1928480752 · 4.96 · 2024-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	6,4 M€	2,45 %
3	MEDIOBANCA SPA XS1928480166 · 2.25 · 2024-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,8 M€	2,23 %
4	STELLANTIS NV XS1388625425 · 3.75 · 2024-03-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,4 M€	2,07 %
5	SANTANDER CONSU ES0513495WU4 · 0.00 · 2024-04-12	Renta Fija No Cotizada	EUR	5,3 M€	2,03 %

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