SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI

SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4935

Global ISIN ES0174742009 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,63 mil M€

−5,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

102.857

−3370 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,94 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,50 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

232 posiciones · Top 10: 20,4 % · 180 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI ORDI IT0005454241 · 0.00 · 2026-08-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	67,1 M€	2,55 %
2	BUNDESOBLIGATION DE0001141844 · 0.00 · 2026-10-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	66,8 M€	2,54 %
3	ITALY BUONI POLI IT0005210650 · 1.25 · 2026-12-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	66,7 M€	2,54 %
4	SPAIN GOVERNMENT ES00000128H5 · 1.30 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	66,4 M€	2,52 %
5	SPAIN GOVERNMENT ES00000123C7 · 5.90 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	65,7 M€	2,50 %

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