SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI

SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5789

ISIN ES0133666000 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

457,7 M€

−20,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

10.572

−2225 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,80 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,52 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

12 posiciones · Top 10: 95,3 % · 19 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI ORDI IT0005581506 · 0.00 · 2024-07-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	139,7 M€	30,53 %
2	SPAIN GOVERNMENT ES0000012E85 · 0.25 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	95,7 M€	20,92 %
3	SANTANDER CONSU ES0513495WW0 · 0.00 · 2024-07-31	Renta Fija No Cotizada	EUR	43,1 M€	9,42 %
4	BANKINTER SA ES0513689D15 · 0.00 · 2024-07-22	Renta Fija No Cotizada	EUR	39,8 M€	8,70 %
5	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02407051	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	38,8 M€	8,48 %

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