SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI

SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5768

ISIN ES0175017005 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

498,4 M€

+6,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

11.713

+563 en el trimestre

Rentab. trimestre

—

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

—

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

15 posiciones · Top 10: 75,0 % · 22 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129570638	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	90,6 M€	18,17 %
2	ITALY BUONI ORDI IT0005709289 · 0.00 · 2027-05-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	81,1 M€	16,26 %
3	BPIFRANCE SA FR0013256369 · 1.00 · 2027-05-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	66,6 M€	13,37 %
4	MEDIOBANCA SPA FR0129767861 · 0.00 · 2027-05-24	Renta Fija No Cotizada	EUR	29,6 M€	5,95 %
5	BANCO BILBAO VI XS3420360235 · 0.00 · 2027-05-24	Renta Fija No Cotizada	EUR	24,0 M€	4,82 %

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