SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI

SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5704

ISIN ES0175016007 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

178,9 M€

−3,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4587

−177 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,84 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+1,66 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

13 posiciones · Top 10: 95,4 % · 12 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT ES00000121G2 · 4.80 · 2024-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50,9 M€	28,44 %
2	ITALY BUONI ORDI IT0005424251 · 0.00 · 2024-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	42,0 M€	23,45 %
3	SPAIN GOVERNMENT ES00000121K4 · 0.00 · 2024-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	38,4 M€	21,46 %
4	ITALY BUONI ORDI IT0005454050 · 0.00 · 2024-01-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	24,0 M€	13,39 %
5	SANTANDER CONSU ES0513495VP6 · 0.00 · 2024-01-30	Renta Fija No Cotizada	EUR	15,5 M€	8,66 %

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