SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI

SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5861

ISIN ES0166501009 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

596,4 M€

−14,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

13.675

−1546 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,42 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,97 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

20 posiciones · Top 10: 69,2 % · 27 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE REPUBLIC FR0128690726 · 0.00 · 2025-11-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	163,8 M€	27,47 %
2	EUROPEAN UNION EU000A4EAKN8 · 0.00 · 2025-11-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	52,4 M€	8,79 %
3	BANKINTER SA ES0513689N88 · 0.00 · 2025-11-04	Renta Fija No Cotizada	EUR	45,8 M€	7,67 %
4	DEUTSCHE BANK A XS3073619069 · 0.00 · 2025-11-04	Renta Fija No Cotizada	EUR	30,7 M€	5,15 %
5	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES00000125J7	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	27,7 M€	4,65 %

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