SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI

SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5712

ISIN ES0166499006 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

786,6 M€

−17,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

16.860

−2848 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,79 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,49 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

15 posiciones · Top 10: 92,8 % · 17 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT ES0000012E85 · 0.25 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	215,2 M€	27,36 %
2	ITALY BUONI ORDI IT0005555963 · 0.00 · 2024-07-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	117,2 M€	14,89 %
3	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02407051	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	95,0 M€	12,08 %
4	ITALY BUONI ORDI IT0005581506 · 0.00 · 2024-07-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	93,3 M€	11,87 %
5	SANTANDER CONSU ES0513495WW0 · 0.00 · 2024-07-31	Renta Fija No Cotizada	EUR	71,6 M€	9,10 %

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