SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5812

ISIN ES0133667008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

488,9 M€

−5,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

12.002

−621 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,56 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,74 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

46 posiciones · Top 10: 28,2 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	AYVENS SA FR001400M8T2 · 4.38 · 2026-11-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	15,7 M€	3,22 %
2	MERLIN PROPERTIE XS1512827095 · 1.88 · 2026-11-02	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	15,6 M€	3,20 %
3	EASTMAN CHEMICAL XS1523250295 · 1.88 · 2026-11-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	15,6 M€	3,20 %
4	BANQUE FEDERATIV XS1512677003 · 1.88 · 2026-11-04	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	15,6 M€	3,18 %
5	CELLNEX TELECOM XS2300292617 · 0.75 · 2026-11-15	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	15,5 M€	3,17 %

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