SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4285
Patrimonio
274,3 M€
+2,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2170
−54 en el trimestre
Rentab. trimestre
+9,00 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,91 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
49 posiciones · Top 10: 58,6 % · 33 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| RENTA FIJA GOBIERNOS EUR ES0128523000 | 43,5 M€ | |
| ISHARES S AND P 500 SWAP IE00BMTX1Y45 | 20,5 M€ | |
| LYXOR S AND P 500 UCITS LU1135865084 | 19,6 M€ | |
| INVESCO S AND P 500 UCIT IE00B3YCGJ38 | 19,6 M€ | |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE IE000MAO75G5 | 11,7 M€ |
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