SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4959
Patrimonio
109,3 M€
−8,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
807
−60 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,40 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,48 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,43 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
101 posiciones · Top 10: 33,7 % · 62 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AXA WORLD FUNDS EURO C LU1601096537 | 5,2 M€ | |
| CANDRIAM BONDS EURO SHOR LU1184248083 | 5,0 M€ | |
| SANTANDER CORPORATE COUP LU0428586928 | 4,6 M€ | |
| UNITED STATES TR US9128282L36 · 0.38 · 2027-07-15 | 4,3 M€ | |
| HELIUM FUND HELIUM PER LU0912262358 | 3,7 M€ |
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