SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5840

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0176108001 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

800,4 M€

−5,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

11.879

−449 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,65 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,84 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

57 posiciones · Top 10: 22,6 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CAIXABANK SA ES0213307061 · 1.12 · 2026-11-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	22,8 M€	2,85 %
2	TOYOTA MOTOR FIN XS2744121869 · 3.12 · 2027-01-11	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	18,5 M€	2,31 %
3	CA AUTO BANK SPA XS2708354811 · 4.75 · 2027-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	18,1 M€	2,27 %
4	AYVENS SA FR001400M8T2 · 4.38 · 2026-11-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	18,0 M€	2,25 %
5	TRATON FINANCE L DE000A3LQ9S2 · 4.50 · 2026-11-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	18,0 M€	2,25 %

Cargando cartera completa…