SANTANDER PB TARGET 2026, FI

SANTANDER PB TARGET 2026, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5711

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0174981003 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

251,1 M€

−15,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1917

−297 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,58 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,90 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

29 posiciones · Top 10: 46,0 % · 60 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129287340	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	24,0 M€	9,57 %
2	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02612049	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	23,5 M€	9,35 %
3	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005684888	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	13,1 M€	5,20 %
4	CAIXABANK SA ES0213307061 · 1.12 · 2026-11-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	8,9 M€	3,55 %
5	CA AUTO BANK SPA XS2708354811 · 4.75 · 2027-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	8,2 M€	3,25 %

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