SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3436

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0133562035 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

727,9 M€

−2,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

15.770

−377 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,04 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,65 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

64 posiciones · Top 10: 24,3 % · 5 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANKINTER SA ES0213679JR9 · 0.62 · 2027-10-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	21,2 M€	2,91 %
2	CA AUTO BANK SPA XS2800653581 · 3.75 · 2027-04-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	19,1 M€	2,62 %
3	TELEFONICA EUROP XS2056371334 · 2.88 · 2049-09-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	18,6 M€	2,56 %
4	IBERDROLA FINANZ XS2405855375 · 1.58 · 2079-11-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	18,3 M€	2,52 %
5	TOTAL SE XS2290960520 · 1.62 · 2049-01-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	18,3 M€	2,51 %

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